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    云铝股份:中信建投证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的核查意见

    2022年01月28日 10:06来源:网络搜索手机版

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    摘要中信建投证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 %9

    中信建投证券股份有限公司

    关于云南铝业股份有限公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,对短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金进行了核查,现将核查情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)2019年非公开发行股票募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1928号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2019年12月17日至18日,云铝股份向4名特定投资者非公开发行人民币普通股521,367,759股新股,发行价格为人民币4.10元/股,募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元,其中用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的募集资金为人民币1,700,997,660.67元,用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金为人民币404,928,014.45元,公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。

    (二)2021年非公开发行股票募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2021年11月29日,云铝股份向17名特定投资者非公开发行人民币普通股339,750,849股新股,发行价格为人民币8.83元/股,募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元,其中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元,用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金为人民币900,000,000.00元,公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。

    二、募集资金使用情况

    (一)2019年非公开发行股票募集资金的使用情况

    截至2022年1月26日,公司2019年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

    序号 %9募投项目 %9募集资金净额(元) %9已使用募集资金(元) %9使用比例(%) %9

    1 %9鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目 %91,700,997,660.67 %91,700,997,660.67 %9100.00 %9

    2 %9文山中低品位铝土矿综合利用项目 %9404,928,014.45 %99,000,000.00 %92.22 %9

    合计 %9%92,105,925,675.12 %91,709,997,660.67 %981.20 %9

    (二)2021年非公开发行股票募集资金的使用情况

    截至2022年1月26日,公司2021年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

    序号 %9募投项目 %9募集资金净额(元) %9已使用募集资金(元) %9使用比例(%) %9

    1 %9绿色低碳水电铝材一体化项目 %92,075,585,043.06 %91,199,395,028.93 %957.79 %9

    2 %9补充流动资金及偿还银行贷款 %9900,000,000.00 %9900,000,000.00 %9100.00 %9

    合计 %9%92,975,585,043.06 %92,099,395,028.93 %970.55 %9

    三、前次使用暂闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    (一)2020年1月6日,公司召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,将存放在交通银行昆明五华支行、中国进出口银行云南省分行账户中用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”和“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币15亿元(含15亿元)暂时用于补充流动资金,其中:在交通银行昆明五华支行账户用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的部分暂闲置募集资金人民币12亿元,在中国进出口银行云南省分行账户中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金人民币3亿元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

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